基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信利泰A(519951) |
净值：
1.5373
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.5563 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.90% | 1491/4750 |
| 最近一月 | -1.48% | 1595/4750 |
| 最近三月 | 3.50% | 2897/4750 |
| 最近六月 | 3.79% | 3002/4750 |
| 最近一年 | 15.51% | 2424/4750 |
| 今年以来 | 0.41% | 2539/4750 |
| 成立以来 | 56.43% | 1918/4750 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 长信价值蓝筹两年定开混合A | 1.0655 | 1.59% |
| 长信价值蓝筹两年定开混合C | 1.0623 | 1.59% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 30492.01 | 18.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1886.84 | 1.16 |
| 金融业 | 1730.34 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 795.31 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 762.62 | 0.47 | 其他 | 127196.43 | 78.10 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 15468.68 | 21.22 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 34408.25 | 47.19 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 18900.00 | 25.92 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3515.70 | 4.82 |
| 其他各项资产 | 620.08 | 0.85 |
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