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上银可转债精选债券A(008897) |
净值：
0.8678
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日增长率：
0.64%
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累计净值：0.8678 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.98% | 5136/5254 |
| 最近一月 | -5.59% | 5104/5254 |
| 最近三月 | -2.14% | 4982/5254 |
| 最近六月 | -10.73% | 4687/5254 |
| 最近一年 | -11.43% | 4260/5254 |
| 今年以来 | 0.80% | 2277/5254 |
| 成立以来 | -18.07% | 5127/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.5511 | 2.30% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.5475 | 2.30% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 2.32 | 13.06 | 0.65 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600035 | 楚天高速 | 1.50 | 4.91 | 0.96 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600035 | 楚天高速 | 1.50 | 4.77 | 0.24 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600035 | 楚天高速 | 1.50 | 5.09 | 0.16 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 603305 | 旭升股份 | 1.04 | 37.63 | 1.89 | 制造业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 137.31 | 4.09 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1185.32 | 35.29 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 200.00 | 5.96 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 333.40 | 9.93 |
| 其他各项资产 | 1502.33 | 44.73 |
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