基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信稳定鑫利债券A(003583) |
净值：
1.0224
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2474 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 2596/5254 |
| 最近一月 | 0.02% | 3934/5254 |
| 最近三月 | 0.71% | 3773/5254 |
| 最近六月 | 0.25% | 2099/5254 |
| 最近一年 | 2.21% | 2546/5254 |
| 今年以来 | 0.19% | 4208/5254 |
| 成立以来 | 25.90% | 1011/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 207680.48 | 99.81 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 401.34 | 0.19 |
| 其他各项资产 | 0.05 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
