基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞锦一年定开混合(011481) |
净值：
0.8419
|
日增长率：
0.81%
|
累计净值：0.8419 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -3.44% | 6293/7433 |
| 最近一月 | -7.97% | 6779/7433 |
| 最近三月 | -7.76% | 6974/7433 |
| 最近六月 | -18.81% | 6541/7433 |
| 最近一年 | -15.94% | 5695/7433 |
| 今年以来 | -4.25% | 7001/7433 |
| 成立以来 | -22.52% | 6661/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 411.63 | 1831.75 | 7.00 | 制造业 |
| 600905 | 三峡能源 | 398.58 | 2993.34 | 7.18 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 398.58 | 2447.28 | 6.97 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000420 | 吉林化纤 | 360.14 | 1897.94 | 4.55 | 制造业 |
| 600905 | 三峡能源 | 341.86 | 2150.30 | 5.74 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 13958.15 | 53.12 |
| 公用事业 | 5212.96 | 19.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2445.21 | 9.31 |
| 综合 | 1916.08 | 7.29 |
| 房地产 | 389.71 | 1.48 | 其他 | 2354.37 | 8.96 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 23933.18 | 90.92 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 49.39 | 0.19 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2296.67 | 8.72 |
| 其他各项资产 | 44.29 | 0.17 |
微信公众号
证券之星APP
