基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢港股通品质生活慧选混合(009983) |
净值：
0.7476
|
日增长率：
-0.61%
|
累计净值：0.7476 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -4.39% | 6983/7433 |
| 最近一月 | -4.51% | 4923/7433 |
| 最近三月 | -2.62% | 6118/7433 |
| 最近六月 | -1.37% | 2553/7433 |
| 最近一年 | 4.66% | 668/7433 |
| 今年以来 | -4.12% | 6986/7433 |
| 成立以来 | -28.61% | 6973/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 永赢消费龙头智选混合A | 1.0157 | 2.06% |
| 永赢消费龙头智选混合C | 1.0146 | 2.05% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 20252.09 | 21.36 |
| 通讯业务 | 14172.29 | 14.95 |
| 房地产 | 13052.43 | 13.77 |
| 医疗保健 | 11350.45 | 11.97 |
| 能源 | 9435.76 | 9.95 | 其他 | 26546.73 | 28.00 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 85802.94 | 89.92 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 503.43 | 0.53 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8990.37 | 9.42 |
| 其他各项资产 | 127.39 | 0.13 |
微信公众号
证券之星APP
