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景顺长城品质成长混合C(015775)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1690 1.1690
2 2025-07-31 1.1698 1.1698
3 2025-07-30 1.1961 1.1961
4 2025-07-29 1.1947 1.1947
5 2025-07-28 1.1919 1.1919
6 2025-07-25 1.1930 1.1930
7 2025-07-24 1.1999 1.1999
8 2025-07-23 1.1956 1.1956
9 2025-07-22 1.1874 1.1874
10 2025-07-21 1.1782 1.1782
11 2025-07-18 1.1634 1.1634
12 2025-07-17 1.1557 1.1557
13 2025-07-16 1.1566 1.1566
14 2025-07-15 1.1532 1.1532
15 2025-07-14 1.1478 1.1478
16 2025-07-11 1.1437 1.1437
17 2025-07-10 1.1428 1.1428
18 2025-07-09 1.1397 1.1397
19 2025-07-08 1.1505 1.1505
20 2025-07-07 1.1431 1.1431
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