基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选添利一年持有期混合A(011359) |
净值：
1.0086
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.0086 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2326.61 | 21.98 |
| 房地产业 | 354.95 | 3.35 |
| 采矿业 | 147.82 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.27 | 0.99 |
| 金融业 | 99.29 | 0.94 | 其他 | 7552.02 | 71.34 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3046.64 | 28.67 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7304.08 | 68.73 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 165.65 | 1.56 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 98.03 | 0.92 |
| 其他各项资产 | 13.34 | 0.13 |
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