基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生鹏程混合C(007749) |
净值：
1.1930
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1930 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.39% | 1351/7433 |
| 最近一月 | -0.98% | 1936/7433 |
| 最近三月 | 0.60% | 3984/7433 |
| 最近六月 | -3.23% | 3531/7433 |
| 最近一年 | -2.61% | 3150/7433 |
| 今年以来 | 0.61% | 4830/7433 |
| 成立以来 | 18.31% | 2818/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 1978.18 | 5.90 |
| 制造业 | 1941.79 | 5.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 421.59 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 287.55 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 244.15 | 0.73 | 其他 | 28643.02 | 85.46 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5347.29 | 12.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 37407.60 | 84.87 |
| 资产支持证券 | 1021.01 | 2.32 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 192.26 | 0.44 |
| 其他各项资产 | 107.68 | 0.24 |
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