首页 - 基金 - 交银养老2035三年(FOF)Y(017229) - 基金净值
交银养老2035三年(FOF)Y(017229)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-30 1.2659 1.2659
2 2025-07-29 1.2703 1.2703
3 2025-07-28 1.2630 1.2630
4 2025-07-25 1.2605 1.2605
5 2025-07-24 1.2588 1.2588
6 2025-07-23 1.2533 1.2533
7 2025-07-22 1.2526 1.2526
8 2025-07-21 1.2506 1.2506
9 2025-07-18 1.2437 1.2437
10 2025-07-17 1.2427 1.2427
11 2025-07-16 1.2320 1.2320
12 2025-07-15 1.2308 1.2308
13 2025-07-14 1.2192 1.2192
14 2025-07-11 1.2188 1.2188
15 2025-07-10 1.2157 1.2157
16 2025-07-09 1.2141 1.2141
17 2025-07-08 1.2166 1.2166
18 2025-07-07 1.2030 1.2030
19 2025-07-04 1.2066 1.2066
20 2025-07-03 1.2091 1.2091
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