基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华瑞盈混合发起A(004845) |
净值：
1.2581
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.2581 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 20086.19 | 76.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3200.76 | 12.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1206.34 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254.37 | 0.96 | 其他 | 1661.11 | 6.29 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 24747.66 | 92.29 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1917.67 | 7.15 |
| 其他各项资产 | 149.41 | 0.56 |
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