基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河灵活A(519656) |
净值：
3.1260
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日增长率：
0.61%
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累计净值：3.1260 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 603128 | 华贸物流 | 60.00 | 420.00 | 3.98 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601229 | 上海银行 | 50.00 | 407.00 | 3.86 | 金融业 |
| 600325 | 华发股份 | 50.00 | 329.50 | 3.12 | 房地产业 |
| 600886 | 国投电力 | 45.00 | 405.90 | 3.85 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 603128 | 华贸物流 | 45.00 | 418.05 | 4.33 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3107.61 | 32.22 |
| 金融业 | 626.10 | 6.49 |
| 房地产业 | 517.30 | 5.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 418.05 | 4.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 352.08 | 3.65 | 其他 | 4625.62 | 47.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6509.79 | 61.33 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1724.39 | 16.25 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1900.00 | 17.90 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 430.52 | 4.06 |
| 其他各项资产 | 49.52 | 0.47 |
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