安信价值精选股票A(000577)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-17 |
3.4820 |
3.4820 |
| 2 |
2025-06-16 |
3.5073 |
3.5073 |
| 3 |
2025-06-13 |
3.5087 |
3.5087 |
| 4 |
2025-06-12 |
3.5228 |
3.5228 |
| 5 |
2025-06-11 |
3.5442 |
3.5442 |
| 6 |
2025-06-10 |
3.5231 |
3.5231 |
| 7 |
2025-06-09 |
3.5558 |
3.5558 |
| 8 |
2025-06-06 |
3.5714 |
3.5714 |
| 9 |
2025-06-05 |
3.5847 |
3.5847 |
| 10 |
2025-06-04 |
3.5806 |
3.5806 |
| 11 |
2025-06-03 |
3.5683 |
3.5683 |
| 12 |
2025-05-30 |
3.5410 |
3.5410 |
| 13 |
2025-05-29 |
3.5784 |
3.5784 |
| 14 |
2025-05-28 |
3.5615 |
3.5615 |
| 15 |
2025-05-27 |
3.5667 |
3.5667 |
| 16 |
2025-05-26 |
3.5926 |
3.5926 |
| 17 |
2025-05-23 |
3.6500 |
3.6500 |
| 18 |
2025-05-22 |
3.6436 |
3.6436 |
| 19 |
2025-05-21 |
3.6537 |
3.6537 |
| 20 |
2025-05-20 |
3.6322 |
3.6322 |
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