基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富安鑫智选混合A(001796) |
净值：
0.9550
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.2900 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.35% | 6198/7433 |
| 最近一月 | -6.28% | 6198/7433 |
| 最近三月 | -0.67% | 5198/7433 |
| 最近六月 | -6.38% | 4492/7433 |
| 最近一年 | -16.20% | 5725/7433 |
| 今年以来 | 0.79% | 4573/7433 |
| 成立以来 | 18.39% | 2817/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 15728.17 | 60.97 |
| 房地产业 | 1952.65 | 7.57 |
| 采矿业 | 944.34 | 3.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 917.11 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 519.54 | 2.01 | 其他 | 5734.53 | 22.23 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 21879.11 | 81.29 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1669.51 | 6.20 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1000.00 | 3.72 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2347.78 | 8.72 |
| 其他各项资产 | 19.04 | 0.07 |
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