首页 - 基金 - 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(020622) - 基金净值
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(020622)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-20 1.3232 1.3232
2 2025-05-19 1.3097 1.3097
3 2025-05-16 1.3131 1.3131
4 2025-05-15 1.3177 1.3177
5 2025-05-14 1.3260 1.3260
6 2025-05-13 1.3042 1.3042
7 2025-05-12 1.3122 1.3122
8 2025-05-09 1.2905 1.2905
9 2025-05-08 1.2900 1.2900
10 2025-05-07 1.2868 1.2868
11 2025-05-06 1.2798 1.2798
12 2025-04-30 1.2669 1.2669
13 2025-04-29 1.2747 1.2747
14 2025-04-28 1.2812 1.2812
15 2025-04-25 1.2750 1.2750
16 2025-04-24 1.2783 1.2783
17 2025-04-23 1.2802 1.2802
18 2025-04-22 1.2783 1.2783
19 2025-04-21 1.2709 1.2709
20 2025-04-18 1.2672 1.2672
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