基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宁利一年债券(008780) |
净值：
1.0052
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.0896 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.20% | 761/5254 |
| 最近一月 | 0.36% | 1132/5254 |
| 最近三月 | 1.64% | 981/5254 |
| 最近六月 | 0.07% | 2719/5254 |
| 最近一年 | 2.41% | 2074/5254 |
| 今年以来 | 0.80% | 2278/5254 |
| 成立以来 | 9.66% | 2583/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 61259.07 | 99.98 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11.41 | 0.02 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
