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汇添富大盘核心资产混合A(008063) |
净值：
1.1592
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日增长率：
1.92%
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累计净值：1.1592 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.02% | 6776/7433 |
| 最近一月 | -7.42% | 6632/7433 |
| 最近三月 | -2.75% | 6152/7433 |
| 最近六月 | -5.92% | 4367/7433 |
| 最近一年 | 0.54% | 1970/7433 |
| 今年以来 | -2.68% | 6692/7433 |
| 成立以来 | 7.32% | 3338/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 131896.34 | 39.15 |
| 非日常生活消费品 | 40898.69 | 12.14 |
| 医疗保健 | 29721.28 | 8.82 |
| 能源 | 24306.21 | 7.21 |
| 租赁和商务服务业 | 23293.00 | 6.91 | 其他 | 86831.16 | 25.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 259813.17 | 88.37 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 34129.31 | 11.61 |
| 其他各项资产 | 53.68 | 0.02 |
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