| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 富国医保混合C | 3.4520 | 3.4520 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国医保混合C(011151) |
净值：
3.6610
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：3.6610 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 88464.36 | 59.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 25612.33 | 17.31 |
| 卫生和社会工作 | 12910.95 | 8.73 |
| 批发和零售业 | 5747.36 | 3.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.05 | 0.01 |
| 其他 | 15226.13 | 10.29 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 132744.05 | 89.29 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 561.72 | 0.38 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15201.93 | 10.22 |
| 其他各项资产 | 166.42 | 0.11 |
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