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首页 > 基金> 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)(012509)
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选基池

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)

(012509)
净值：
0.9994
日增长率：
-0.06%
累计净值：0.9994 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择：
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)(012509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-09-240.9994-0.06%
2021-09-171.00000.00%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 兴证全球 基金经理 林国怀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 553/570
最近一月 0.00% 552/570
最近三月 0.00% 552/570
最近六月 0.00% 552/570
最近一年 0.00% 552/570
今年以来 0.00% 395/570
成立以来 0.00% 464/570
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全社会责任混合5.80202.08%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)(012509)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)(012509)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：林国怀
  • 基金公告
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