博时亚洲票息收益债券C美元现汇(019481)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-17 |
0.2054 |
0.2054 |
| 2 |
2025-06-16 |
0.2051 |
0.2051 |
| 3 |
2025-06-13 |
0.2053 |
0.2053 |
| 4 |
2025-06-12 |
0.2056 |
0.2056 |
| 5 |
2025-06-11 |
0.2052 |
0.2052 |
| 6 |
2025-06-10 |
0.2048 |
0.2048 |
| 7 |
2025-06-09 |
0.2046 |
0.2046 |
| 8 |
2025-06-06 |
0.2045 |
0.2045 |
| 9 |
2025-06-05 |
0.2049 |
0.2049 |
| 10 |
2025-06-04 |
0.2047 |
0.2047 |
| 11 |
2025-06-03 |
0.2044 |
0.2044 |
| 12 |
2025-05-30 |
0.2045 |
0.2045 |
| 13 |
2025-05-29 |
0.2044 |
0.2044 |
| 14 |
2025-05-28 |
0.2042 |
0.2042 |
| 15 |
2025-05-27 |
0.2042 |
0.2042 |
| 16 |
2025-05-26 |
0.2039 |
0.2039 |
| 17 |
2025-05-23 |
0.2039 |
0.2039 |
| 18 |
2025-05-22 |
0.2037 |
0.2037 |
| 19 |
2025-05-21 |
0.2037 |
0.2037 |
| 20 |
2025-05-20 |
0.2040 |
0.2040 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
