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首页 > 基金> 富安达富利纯债C(012603)
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选基池

富安达富利纯债C

(012603)
净值：
1.0688
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0688 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2021-09-02
  • 净值走势
曲线选择：
富安达富利纯债C(012603)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-09-021.06880.01%
2021-09-011.06870.02%
2021-08-311.06850.00%
2021-08-301.06850.03%
2021-08-271.06820.01%
2021-08-261.0681-0.02%
2021-08-251.06830.02%
2021-08-241.0681-0.21%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 富安达基金 基金经理 李飞 张凯瑜 张帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.8270亿元
最近分红 富安达富利纯债C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2698/4105
最近一月 0.30% 2837/4105
最近三月 0.00% 3950/4105
最近六月 0.00% 3950/4105
最近一年 0.00% 3950/4105
今年以来 0.82% 3503/4105
成立以来 0.82% 3698/4105
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
富安达新动力混合2.24202.55%
富安达新兴2.23291.56%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
富安达富利纯债C(012603)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
富安达富利纯债C(012603)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：李飞 张凯瑜 张帅
  • 基金公告
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