基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信福泽安泰混合(FOF)A(005217) |
净值：
1.2443
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.2443 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.84% | 465/1076 |
| 最近一月 | -0.55% | 271/1076 |
| 最近三月 | -0.26% | 609/1076 |
| 最近六月 | -2.70% | 436/1076 |
| 最近一年 | -2.37% | 368/1076 |
| 今年以来 | 0.85% | 679/1076 |
| 成立以来 | 23.75% | 145/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 9281.66 | 87.75 |
| 债券 | 714.15 | 6.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 367.63 | 3.48 |
| 其他各项资产 | 214.20 | 2.03 |
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