首页 - 基金 - 华泰紫金智惠定开债券A(005465) - 基金净值
华泰紫金智惠定开债券A(005465)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0480 1.2205
2 2025-04-29 1.0475 1.2200
3 2025-04-28 1.0463 1.2188
4 2025-04-25 1.0458 1.2183
5 2025-04-24 1.0457 1.2182
6 2025-04-23 1.0458 1.2183
7 2025-04-22 1.0466 1.2191
8 2025-04-21 1.0460 1.2185
9 2025-04-18 1.0467 1.2192
10 2025-04-17 1.0465 1.2190
11 2025-04-16 1.0470 1.2195
12 2025-04-15 1.0465 1.2190
13 2025-04-14 1.0466 1.2191
14 2025-04-11 1.0465 1.2190
15 2025-04-10 1.0463 1.2188
16 2025-04-09 1.0459 1.2184
17 2025-04-08 1.0457 1.2182
18 2025-04-07 1.0481 1.2206
19 2025-04-03 1.0444 1.2169
20 2025-04-02 1.0405 1.2130
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