基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安益(001531) |
净值：
1.4934
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日增长率：
1.76%
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累计净值：1.4934 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2542.94 | 44.71 |
| 租赁和商务服务业 | 392.54 | 6.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341.12 | 6.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 333.94 | 5.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 211.20 | 3.71 | 其他 | 1866.21 | 32.81 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4000.89 | 69.99 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1166.59 | 20.41 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 513.37 | 8.98 |
| 其他各项资产 | 35.67 | 0.62 |
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