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基金代码基金简称基金类型发行起始日发行截止日募集份额
（亿份）		成立日期基金经理基金公司相关链接
024365华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A指数型2025-06-062025-06-06----李孝华华富基金净值 购买
024366华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C指数型2025-06-062025-06-06----李孝华华富基金净值 购买
023343惠升和盛纯债债券型2025-06-032025-06-0560.002025-06-06沈亚峰惠升基金净值 购买
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A指数型2025-06-032025-06-030.102025-06-05郜哲华富基金净值 购买
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C指数型2025-06-032025-06-030.102025-06-05郜哲华富基金净值 购买
024377易方达科智量化选股股票发起式A股票型2025-06-032025-06-030.112025-06-04包正钰易方达基金净值 购买
024378易方达科智量化选股股票发起式C股票型2025-06-032025-06-030.112025-06-04包正钰易方达基金净值 购买
024423东方阿尔法科技优选混合发起A混合型2025-06-032025-06-030.122025-06-06潘令梓东方阿尔法基净值 购买
024424东方阿尔法科技优选混合发起C混合型2025-06-032025-06-030.122025-06-06潘令梓东方阿尔法基净值 购买
024199中邮中证同业存单AAA指数7天持有指数型2025-05-282025-05-2850.002025-06-03武志骁中邮基金净值 购买
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  • 基金分红一览
基金代码基金简称最新分红（元/份）权益登记日除息日期派息日相关链接
013653中银上清所0-5年农发行债券指数0.01502025-06-112025-06-112025-06-13分红详情 净值 购买
007186华夏中债3-5年政金债指数A0.02102025-06-102025-06-102025-06-11分红详情 净值 购买
007187华夏中债3-5年政金债指数C0.02102025-06-102025-06-102025-06-11分红详情 净值 购买
021388银河中证红利低波动100指数A0.00222025-06-102025-06-102025-06-11分红详情 净值 购买
021389银河中证红利低波动100指数C0.00112025-06-102025-06-102025-06-11分红详情 净值 购买
003963博时慧选纯债定开债0.04802025-06-102025-06-102025-06-12分红详情 净值 购买
003162博时富宁纯债债券0.04752025-06-102025-06-102025-06-12分红详情 净值 购买
016585富国汇泽一年定开债A0.03002025-06-102025-06-102025-06-12分红详情 净值 购买
016586富国汇泽一年定开债C0.03002025-06-102025-06-102025-06-12分红详情 净值 购买
014004博时富璟纯债一年定开债0.02002025-06-102025-06-102025-06-12分红详情 净值 购买
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  • 基金规模变动
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  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称期初份额（万份）期末份额（万份）净值日期单位净值累计净值近三月涨幅相关链接
004722中银丰和定开债券4355057.664355057.662025-06-061.10911.31990.76%净值 购买
005309中银证券汇嘉定期开放债券3791199.853791195.342025-06-061.15631.31470.83%净值 购买
003929中银证券安进债券A3194374.353194375.992025-06-061.06171.30640.72%净值 购买
003313中银睿享定开债券2372221.342372218.882025-06-061.05301.30870.66%净值 购买
013070华夏彭博政金债1-5年A2403672.472206275.792025-06-061.06481.13080.78%净值 购买
000606天弘优选债券A1909029.892128201.322025-06-061.09021.34380.67%净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2151738.572055747.382025-06-061.79091.7909-7.18%净值 购买
010232国寿安保泰安纯债债券1963908.302023886.442025-06-061.07191.17591.08%净值 购买
002898富国两年期理财债券A1990785.642012359.482025-06-061.00811.28010.29%净值 购买
003213中银悦享定期开放债券发起式1961020.621961020.422025-06-061.12071.29130.79%净值 购买
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