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  • 新基金发行
基金代码基金简称基金类型发行起始日发行截止日募集份额
（亿份）		成立日期基金经理基金公司相关链接
024393永赢恒生消费指数发起(QDII)A2025-07-142025-07-170.112025-07-21储可凡,陈方圆永赢基金净值 购买
024394永赢恒生消费指数发起(QDII)C2025-07-142025-07-170.112025-07-21储可凡,陈方圆永赢基金净值 购买
023553华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A2025-07-142025-07-150.102025-07-17柳军华泰柏瑞基金净值 购买
023554华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C2025-07-142025-07-150.102025-07-17柳军华泰柏瑞基金净值 购买
024794鑫元医药睿选混合发起式A2025-07-142025-07-150.102025-07-17白伊贝鑫元基金净值 购买
024795鑫元医药睿选混合发起式C2025-07-142025-07-150.102025-07-17白伊贝鑫元基金净值 购买
024166西部利得恒生科技指数(QDII)A指数型2025-07-092025-07-22----童国林,胡超西部利得基金净值 购买
024167西部利得恒生科技指数(QDII)C指数型2025-07-092025-07-22----童国林,胡超西部利得基金净值 购买
024693鑫元消费睿选混合发起式A混合型2025-07-092025-07-100.102025-07-14姚启璠鑫元基金净值 购买
024694鑫元消费睿选混合发起式C混合型2025-07-092025-07-100.102025-07-14姚启璠鑫元基金净值 购买
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  • 基金分红一览
基金代码基金简称最新分红（元/份）权益登记日除息日期派息日相关链接
004988人保双利A0.01502025-07-252025-07-252025-07-28分红详情 净值 购买
004989人保双利C0.01502025-07-252025-07-252025-07-28分红详情 净值 购买
007957华宝宝惠债券0.01002025-07-252025-07-252025-07-28分红详情 净值 购买
020331红塔红土医药精选股票发起式A0.10402025-07-252025-07-252025-07-29分红详情 净值 购买
020332红塔红土医药精选股票发起式C0.09802025-07-252025-07-252025-07-29分红详情 净值 购买
470010汇添富多元收益债券A0.02502025-07-252025-07-252025-07-29分红详情 净值 购买
470011汇添富多元收益债券C0.02502025-07-252025-07-252025-07-29分红详情 净值 购买
513820汇添富中证港股通高股息投资ETF0.00602025-07-252025-07-282025-07-31分红详情 净值 购买
002635融通增鑫债券A0.02002025-07-242025-07-242025-07-25分红详情 净值 购买
017159融通增鑫债券C0.02002025-07-242025-07-242025-07-25分红详情 净值 购买
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  • 基金规模变动
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
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  • FOF
基金代码基金简称期初份额（万份）期末份额（万份）净值日期单位净值累计净值近三月涨幅相关链接
004722中银丰和定开债券4355057.664355057.662025-07-181.11141.32220.49%净值 购买
005309中银证券汇嘉定期开放债券3791195.343791195.342025-07-181.15911.31750.54%净值 购买
003929中银证券安进债券A3194375.993194375.992025-07-221.06321.30790.42%净值 购买
003313中银睿享定开债券2372218.882372218.882025-07-181.05481.31050.44%净值 购买
000606天弘优选债券A2128201.322290888.292025-07-221.08041.34490.35%净值 购买
010232国寿安保泰安纯债债券2023886.442237133.212025-07-221.07341.17740.49%净值 购买
020619汇添富投资级信用债指数A1078920.912212110.132025-07-221.03621.04120.79%净值 购买
004388鹏华丰享债券1433461.762145860.812025-07-221.28411.44510.96%净值 购买
015716华夏稳享增利6个月滚动持有债A1932802.252024257.742025-07-221.15511.15511.16%净值 购买
002898富国两年期理财债券A2012359.482012359.482025-07-221.00971.28170.30%净值 购买
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