基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥琪混合A(009965) |
净值：
0.9543
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.9543 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4589.22 | 32.47 |
| 采矿业 | 619.76 | 4.38 |
| 房地产业 | 399.58 | 2.83 |
| 金融业 | 299.72 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 207.39 | 1.47 | 其他 | 8018.08 | 56.73 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6216.26 | 43.92 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6875.70 | 48.58 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1060.69 | 7.49 |
| 其他各项资产 | 1.85 | 0.01 |
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