基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡价值混合(007254) |
净值：
2.1147
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日增长率：
0.75%
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累计净值：2.1147 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.10% | 4221/7433 |
| 最近一月 | -5.72% | 5817/7433 |
| 最近三月 | 1.97% | 2272/7433 |
| 最近六月 | 3.58% | 730/7433 |
| 最近一年 | 6.77% | 450/7433 |
| 今年以来 | 3.25% | 2168/7433 |
| 成立以来 | 99.36% | 996/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4376.95 | 59.63 |
| 医疗保健 | 1069.21 | 14.57 |
| 金融业 | 418.74 | 5.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 389.62 | 5.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277.71 | 3.78 | 其他 | 807.36 | 11.00 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5890.15 | 88.62 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 119.46 | 1.80 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.19 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 435.66 | 6.55 |
| 其他各项资产 | 201.21 | 3.03 |
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