基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大行业(360016) |
净值：
2.2220
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：3.2850 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.24% | 1179/5016 |
| 最近一月 | 3.52% | 1601/5016 |
| 最近三月 | -0.95% | 2314/5016 |
| 最近六月 | 24.66% | 221/5016 |
| 最近一年 | 72.47% | 267/5016 |
| 今年以来 | 6.30% | 523/5016 |
| 成立以来 | 442.04% | 187/5016 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 光大创业板量化优选股票A | 1.6905 | 1.09% |
| 光大创业板量化优选股票C | 1.5487 | 1.09% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 101411.45 | 55.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 21011.69 | 11.49 |
| 租赁和商务服务业 | 9743.93 | 5.33 |
| 卫生和社会工作 | 5779.79 | 3.16 |
| 房地产业 | 1839.23 | 1.01 | 其他 | 43060.34 | 23.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 213586.76 | 78.32 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 26.71 | 0.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 29641.41 | 10.87 |
| 其他各项资产 | 29464.49 | 10.80 |
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