基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达瑞享I(001437) |
净值：
3.5160
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日增长率：
2.60%
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累计净值：3.5160 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1078.92 | 5308.29 | 5.02 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600029 | 南方航空 | 977.66 | 7430.22 | 7.03 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600115 | 中国东航 | 958.12 | 5298.42 | 5.02 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601111 | 中国国航 | 686.48 | 7276.69 | 6.89 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002153 | 石基信息 | 488.88 | 7328.27 | 6.94 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46334.60 | 43.86 |
| 制造业 | 23141.56 | 21.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17704.88 | 16.76 |
| 住宿和餐饮业 | 5243.89 | 4.96 |
| 租赁和商务服务业 | 4806.24 | 4.55 | 其他 | 8408.95 | 7.96 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 97254.73 | 90.92 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5737.54 | 5.36 |
| 其他各项资产 | 3973.53 | 3.71 |
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