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汇添富鑫益定开债A(004469) |
净值：
1.0794
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1959 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 2241/5254 |
| 最近一月 | 0.16% | 2485/5254 |
| 最近三月 | 1.02% | 2528/5254 |
| 最近六月 | 0.32% | 1821/5254 |
| 最近一年 | 2.63% | 1649/5254 |
| 今年以来 | 0.44% | 3421/5254 |
| 成立以来 | 20.79% | 1382/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 176816.50 | 99.72 |
| 资产支持证券 | 305.35 | 0.17 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 184.17 | 0.10 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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