基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集嘉债券A(006140) |
净值：
1.3786
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.3786 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.48% | 4702/5254 |
| 最近一月 | -1.23% | 4841/5254 |
| 最近三月 | 2.44% | 216/5254 |
| 最近六月 | -0.45% | 3748/5254 |
| 最近一年 | 2.40% | 2111/5254 |
| 今年以来 | 3.25% | 132/5254 |
| 成立以来 | 36.16% | 666/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 726.70 | 10.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213.79 | 3.00 |
| 建筑业 | 111.79 | 1.57 |
| 金融业 | 103.76 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.26 | 0.89 | 其他 | 5898.60 | 82.87 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1425.72 | 19.32 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5838.94 | 79.13 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 100.76 | 1.37 |
| 其他各项资产 | 13.69 | 0.19 |
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