大成全球美元债(QDII)A美元(011940)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-31 |
0.1482 |
0.1505 |
| 2 |
2025-07-30 |
0.1484 |
0.1507 |
| 3 |
2025-07-29 |
0.1485 |
0.1508 |
| 4 |
2025-07-28 |
0.1481 |
0.1504 |
| 5 |
2025-07-25 |
0.1481 |
0.1504 |
| 6 |
2025-07-24 |
0.1481 |
0.1504 |
| 7 |
2025-07-23 |
0.1482 |
0.1505 |
| 8 |
2025-07-22 |
0.1484 |
0.1507 |
| 9 |
2025-07-21 |
0.1482 |
0.1505 |
| 10 |
2025-07-18 |
0.1479 |
0.1502 |
| 11 |
2025-07-17 |
0.1477 |
0.1500 |
| 12 |
2025-07-16 |
0.1476 |
0.1499 |
| 13 |
2025-07-15 |
0.1475 |
0.1498 |
| 14 |
2025-07-14 |
0.1477 |
0.1500 |
| 15 |
2025-07-11 |
0.1478 |
0.1501 |
| 16 |
2025-07-10 |
0.1480 |
0.1503 |
| 17 |
2025-07-09 |
0.1480 |
0.1503 |
| 18 |
2025-07-08 |
0.1477 |
0.1500 |
| 19 |
2025-07-07 |
0.1478 |
0.1501 |
| 20 |
2025-07-04 |
0.1481 |
0.1504 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
