中欧瑾通灵活配置混合E(018449)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-18 |
1.4967 |
1.5560 |
| 2 |
2025-06-17 |
1.4949 |
1.5542 |
| 3 |
2025-06-16 |
1.4942 |
1.5535 |
| 4 |
2025-06-13 |
1.4919 |
1.5512 |
| 5 |
2025-06-12 |
1.4942 |
1.5535 |
| 6 |
2025-06-11 |
1.4924 |
1.5517 |
| 7 |
2025-06-10 |
1.4899 |
1.5492 |
| 8 |
2025-06-09 |
1.4911 |
1.5504 |
| 9 |
2025-06-06 |
1.4893 |
1.5486 |
| 10 |
2025-06-05 |
1.4873 |
1.5466 |
| 11 |
2025-06-04 |
1.4865 |
1.5458 |
| 12 |
2025-06-03 |
1.4842 |
1.5435 |
| 13 |
2025-05-30 |
1.4821 |
1.5414 |
| 14 |
2025-05-29 |
1.4829 |
1.5422 |
| 15 |
2025-05-28 |
1.4816 |
1.5409 |
| 16 |
2025-05-27 |
1.4811 |
1.5404 |
| 17 |
2025-05-26 |
1.4819 |
1.5412 |
| 18 |
2025-05-23 |
1.4824 |
1.5417 |
| 19 |
2025-05-22 |
1.4835 |
1.5428 |
| 20 |
2025-05-21 |
1.4854 |
1.5447 |
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