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首页 > 基金> 申万菱信乐道三年持有期混合(012051)
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选基池

申万菱信乐道三年持有期混合

(012051)
净值：
1.0572
日增长率：
1.01%
累计净值：1.0572 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
申万菱信乐道三年持有期混合(012051)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05721.01%
2023-02-101.0466-0.68%
2023-02-031.03520.48%
2023-01-201.00990.33%
2023-01-191.00661.47%
2023-01-130.97250.32%
2023-01-120.96940.04%
2023-01-110.9690-0.45%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 申万菱信基金 基金经理 付娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 3.4801亿元
最近分红 申万菱信乐道三年持有期混合成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.80% 6626/7433
最近一月 -5.71% 5815/7433
最近三月 4.36% 916/7433
最近六月 -3.23% 3533/7433
最近一年 0.35% 2060/7433
今年以来 5.86% 1048/7433
成立以来 -0.32% 4469/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601058赛轮轮胎224.322211.806.54制造业
601058赛轮轮胎211.812387.106.54制造业
601058赛轮轮胎211.812143.526.33制造业
601058赛轮轮胎211.812122.346.10制造业
601058赛轮轮胎207.953075.587.46制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22720.2265.29
信息传输、软件和信息技术服务业5770.6116.58
卫生和社会工作1964.805.65
其他4342.8512.48
申万菱信乐道三年持有期混合(012051)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
申万菱信乐道三年持有期混合(012051)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：付娟
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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