广发集嘉债券C(006141)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-17 |
1.2068 |
1.4067 |
| 2 |
2025-06-16 |
1.2070 |
1.4069 |
| 3 |
2025-06-13 |
1.2072 |
1.4071 |
| 4 |
2025-06-12 |
1.2082 |
1.4081 |
| 5 |
2025-06-11 |
1.2084 |
1.4083 |
| 6 |
2025-06-10 |
1.2060 |
1.4059 |
| 7 |
2025-06-09 |
1.2089 |
1.4088 |
| 8 |
2025-06-06 |
1.2043 |
1.4042 |
| 9 |
2025-06-05 |
1.2036 |
1.4035 |
| 10 |
2025-06-04 |
1.2037 |
1.4036 |
| 11 |
2025-06-03 |
1.2026 |
1.4025 |
| 12 |
2025-05-30 |
1.2022 |
1.4021 |
| 13 |
2025-05-29 |
1.2025 |
1.4024 |
| 14 |
2025-05-28 |
1.1981 |
1.3980 |
| 15 |
2025-05-27 |
1.1977 |
1.3976 |
| 16 |
2025-05-26 |
1.2000 |
1.3999 |
| 17 |
2025-05-23 |
1.2009 |
1.4008 |
| 18 |
2025-05-22 |
1.2041 |
1.4040 |
| 19 |
2025-05-21 |
1.2065 |
1.4064 |
| 20 |
2025-05-20 |
1.2051 |
1.4050 |
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