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海富通瑞合纯债(004264) |
净值：
1.0112
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2122 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.06% | 3408/5254 |
| 最近一月 | 0.05% | 3689/5254 |
| 最近三月 | 0.70% | 3818/5254 |
| 最近六月 | 0.38% | 1663/5254 |
| 最近一年 | 1.83% | 3152/5254 |
| 今年以来 | 0.11% | 4571/5254 |
| 成立以来 | 22.77% | 1227/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 20317.96 | 97.69 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 481.20 | 2.31 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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