基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富价值(450004) |
净值：
2.7420
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日增长率：
0.15%
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累计净值：3.2120 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.75% | 1594/4968 |
| 最近一月 | 4.06% | 1897/4968 |
| 最近三月 | -7.02% | 2810/4968 |
| 最近六月 | 25.10% | 258/4968 |
| 最近一年 | 79.86% | 145/4968 |
| 今年以来 | 4.38% | 684/4968 |
| 成立以来 | 295.72% | 336/4968 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富价值成长一年持有期混合A | 1.2121 | 1.99% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 1.2098 | 1.99% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 28300.91 | 52.72 |
| 金融业 | 8232.88 | 15.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1731.35 | 3.23 |
| 房地产业 | 1577.98 | 2.94 |
| 采矿业 | 1218.35 | 2.27 | 其他 | 12613.65 | 23.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 24650.09 | 85.95 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3908.11 | 13.63 |
| 其他各项资产 | 120.94 | 0.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2018-06-01 | 2018-10-11 | 杜飞 | 132 | -16.23 | -10.89 |
| 2017-02-18 | 至今 | 刘晓 | 1527 | 196.96 | 81.15 |
| 2014-12-22 | 2017-02-25 | 卫学海 | 796 | -22.36 | 28.98 |
| 2008-07-03 | 2014-12-22 | 张晓东 | 2363 | 73.10 | 46.04 |
| 现任基金经理：刘晓 | |||||
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