基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信新价值混合A(003026) |
净值：
1.5607
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.6107 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 299.69 | 5.95 |
| 房地产业 | 238.76 | 4.74 |
| 建筑业 | 170.68 | 3.39 |
| 租赁和商务服务业 | 95.06 | 1.89 |
| 采矿业 | 60.84 | 1.21 | 其他 | 4170.04 | 82.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 937.70 | 18.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3338.81 | 66.11 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 541.79 | 10.73 |
| 其他各项资产 | 231.76 | 4.59 |
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