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恒生前海短债债券A(009301) |
净值：
1.0613
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0613 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.08% | 2728/5254 |
| 最近一月 | 0.33% | 1244/5254 |
| 最近三月 | 1.05% | 2415/5254 |
| 最近六月 | 0.74% | 962/5254 |
| 最近一年 | 2.82% | 1254/5254 |
| 今年以来 | 0.84% | 2167/5254 |
| 成立以来 | 6.48% | 3151/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9305 | 1.72% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.7393 | 1.62% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30955.13 | 97.25 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 874.46 | 2.75 |
| 其他各项资产 | 0.39 | 0.00 |
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