首页 - 基金 - 大成惠祥纯债债券C(020245) - 基金净值
大成惠祥纯债债券C(020245)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0454 1.0454
2 2025-07-31 1.0452 1.0452
3 2025-07-30 1.0448 1.0448
4 2025-07-29 1.0446 1.0446
5 2025-07-28 1.0449 1.0449
6 2025-07-25 1.0443 1.0443
7 2025-07-24 1.0443 1.0443
8 2025-07-23 1.0450 1.0450
9 2025-07-22 1.0453 1.0453
10 2025-07-21 1.0454 1.0454
11 2025-07-18 1.0455 1.0455
12 2025-07-17 1.0454 1.0454
13 2025-07-16 1.0453 1.0453
14 2025-07-15 1.0451 1.0451
15 2025-07-14 1.0448 1.0448
16 2025-07-11 1.0449 1.0449
17 2025-07-10 1.0450 1.0450
18 2025-07-09 1.0451 1.0451
19 2025-07-08 1.0451 1.0451
20 2025-07-07 1.0453 1.0453
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-