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中海分红增利混合(398011)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-28 0.5840 2.3320
2 2025-04-25 0.5863 2.3343
3 2025-04-24 0.5881 2.3361
4 2025-04-23 0.5940 2.3420
5 2025-04-22 0.5823 2.3303
6 2025-04-21 0.5905 2.3385
7 2025-04-18 0.5808 2.3288
8 2025-04-17 0.5873 2.3353
9 2025-04-16 0.5839 2.3319
10 2025-04-15 0.5888 2.3368
11 2025-04-14 0.5962 2.3442
12 2025-04-11 0.5922 2.3402
13 2025-04-10 0.5732 2.3212
14 2025-04-09 0.5583 2.3063
15 2025-04-08 0.5459 2.2939
16 2025-04-07 0.5589 2.3069
17 2025-04-03 0.6332 2.3812
18 2025-04-02 0.6614 2.4094
19 2025-04-01 0.6565 2.4045
20 2025-03-31 0.6637 2.4117
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