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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(019165)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.3021 1.3021
2 2025-07-31 1.3054 1.3054
3 2025-07-30 1.3490 1.3490
4 2025-07-29 1.3546 1.3546
5 2025-07-28 1.3584 1.3584
6 2025-07-25 1.3639 1.3639
7 2025-07-24 1.3635 1.3635
8 2025-07-23 1.3294 1.3294
9 2025-07-22 1.3332 1.3332
10 2025-07-21 1.3054 1.3054
11 2025-07-18 1.2704 1.2704
12 2025-07-17 1.2432 1.2432
13 2025-07-16 1.2382 1.2382
14 2025-07-15 1.2432 1.2432
15 2025-07-14 1.2550 1.2550
16 2025-07-11 1.2491 1.2491
17 2025-07-10 1.2289 1.2289
18 2025-07-09 1.2147 1.2147
19 2025-07-08 1.2405 1.2405
20 2025-07-07 1.2291 1.2291
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