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首页 > 基金> 国泰致和两年封闭运作混合A(012816)
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选基池

国泰致和两年封闭运作混合A

(012816)
净值：
0.8828
折价率：-- 加入自选基金
基金类型：契约型封闭式 投资风格：成长型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-10        
  • 净值走势
曲线选择：
国泰致和两年封闭运作混合A(012816)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.8828-0.07%
2023-02-030.8834-1.94%
2023-01-130.88383.55%
2023-01-060.85352.66%
2022-12-310.83140.00%
2022-12-300.83140.87%
2022-12-230.8242-2.62%
2022-12-160.8464-1.06%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 国泰基金 基金经理 郑有为
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 5.9407亿元
最近分红 国泰致和两年封闭运作混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.59% 137/196
最近一月 -6.93% 132/196
最近三月 -3.96% 127/196
最近六月 -18.52% 154/196
最近一年 -15.14% 134/196
今年以来 -1.18% 147/196
成立以来 -17.84% 141/196
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600256广汇能源590.984846.007.23采矿业
600256广汇能源400.004912.007.60采矿业
601058赛轮轮胎314.393099.894.63制造业
600256广汇能源298.212689.854.53采矿业
600988赤峰黄金186.183375.445.04采矿业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22195.9137.36
金融业12030.1520.25
交通运输、仓储和邮政业5868.589.88
信息传输、软件和信息技术服务业5273.748.88
住宿和餐饮业5139.758.65
其他8899.2214.98
国泰致和两年封闭运作混合A(012816)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
国泰致和两年封闭运作混合A(012816)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：郑有为
  • 基金公告
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