易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C(012923)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-12 |
0.2074 |
0.2074 |
| 2 |
2025-06-11 |
0.2057 |
0.2057 |
| 3 |
2025-06-10 |
0.2041 |
0.2041 |
| 4 |
2025-06-09 |
0.2036 |
0.2036 |
| 5 |
2025-06-06 |
0.2019 |
0.2019 |
| 6 |
2025-06-05 |
0.2014 |
0.2014 |
| 7 |
2025-06-04 |
0.2006 |
0.2006 |
| 8 |
2025-06-03 |
0.1978 |
0.1978 |
| 9 |
2025-05-30 |
0.1948 |
0.1948 |
| 10 |
2025-05-29 |
0.1964 |
0.1964 |
| 11 |
2025-05-28 |
0.1949 |
0.1949 |
| 12 |
2025-05-27 |
0.1952 |
0.1952 |
| 13 |
2025-05-26 |
0.1932 |
0.1932 |
| 14 |
2025-05-23 |
0.1935 |
0.1935 |
| 15 |
2025-05-22 |
0.1939 |
0.1939 |
| 16 |
2025-05-21 |
0.1940 |
0.1940 |
| 17 |
2025-05-20 |
0.1944 |
0.1944 |
| 18 |
2025-05-19 |
0.1929 |
0.1929 |
| 19 |
2025-05-16 |
0.1931 |
0.1931 |
| 20 |
2025-05-15 |
0.1926 |
0.1926 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
