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格林泓盈利率债(018594)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0299 1.0599
2 2025-07-31 1.0298 1.0598
3 2025-07-30 1.0289 1.0589
4 2025-07-29 1.0272 1.0572
5 2025-07-28 1.0280 1.0580
6 2025-07-25 1.0273 1.0573
7 2025-07-24 1.0272 1.0572
8 2025-07-23 1.0283 1.0583
9 2025-07-22 1.0287 1.0587
10 2025-07-21 1.0290 1.0590
11 2025-07-18 1.0293 1.0593
12 2025-07-17 1.0293 1.0593
13 2025-07-16 1.0293 1.0593
14 2025-07-15 1.0293 1.0593
15 2025-07-14 1.0285 1.0585
16 2025-07-11 1.0286 1.0586
17 2025-07-10 1.0287 1.0587
18 2025-07-09 1.0292 1.0592
19 2025-07-08 1.0293 1.0593
20 2025-07-07 1.0296 1.0596
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