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汇添富双鑫添利债券A(004451) |
净值：
1.3839
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.3839 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.60% | 4817/5254 |
| 最近一月 | -1.06% | 4786/5254 |
| 最近三月 | 1.03% | 2505/5254 |
| 最近六月 | 0.79% | 901/5254 |
| 最近一年 | 1.96% | 2992/5254 |
| 今年以来 | 0.81% | 2259/5254 |
| 成立以来 | 36.93% | 647/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 18.93 | 0.35 |
| 工业 | 9.95 | 0.18 |
| 建筑业 | 7.68 | 0.14 |
| 金融业 | 4.38 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.98 | 0.05 | 其他 | 5447.18 | 99.20 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1399.75 | 16.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6727.89 | 80.71 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 203.15 | 2.44 |
| 其他各项资产 | 4.74 | 0.06 |
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