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首页 > 基金> 南方佳元6个月持有债券C(012398)
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选基池

南方佳元6个月持有债券C

(012398)
净值：
1.0077
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0077 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2022-04-28
  • 净值走势
曲线选择：
南方佳元6个月持有债券C(012398)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-04-281.00770.01%
2022-04-271.00760.37%
2022-04-261.0039-0.09%
2022-04-251.0048-0.58%
2022-04-221.01070.10%
2022-04-211.0097-0.28%
2022-04-201.0125-0.16%
2022-04-191.0141-0.03%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 南方基金 基金经理 孙鲁闽 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 15.0411亿元
最近分红 南方佳元6个月持有债券C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 3795/4608
最近一月 -0.22% 3688/4608
最近三月 -1.69% 3554/4608
最近六月 -0.41% 3309/4608
最近一年 0.00% 3824/4608
今年以来 -1.62% 3724/4608
成立以来 1.07% 3880/4608
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
南方富时中国国企开放共赢ETF1.03801.78%
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF1.21501.71%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行60.01988.960.94金融业
601166兴业银行56.621078.041.02金融业
601166兴业银行38.00695.400.86金融业
000001平安银行37.55673.270.83金融业
600487亨通光电35.03529.650.50制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5042.996.20
金融业1919.072.36
采矿业455.380.56
水利、环境和公共设施管理业436.990.54
公用事业412.050.51
其他73016.4489.83
南方佳元6个月持有债券C(012398)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
南方佳元6个月持有债券C(012398)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：孙鲁闽 杨旭
  • 基金公告
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