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国富恒博63个月定期开放债券(010468) |
净值：
1.0121
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0846 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 3229/5254 |
| 最近一月 | 0.28% | 1590/5254 |
| 最近三月 | 0.90% | 2923/5254 |
| 最近六月 | 1.91% | 188/5254 |
| 最近一年 | 4.04% | 268/5254 |
| 今年以来 | 0.69% | 2603/5254 |
| 成立以来 | 8.88% | 2732/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9089 | 1.59% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9105 | 1.58% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1313264.51 | 100.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 55.98 | 0.00 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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