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汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A(013643)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-30 0.9830 0.9830
2 2025-07-29 0.9887 0.9887
3 2025-07-28 0.9800 0.9800
4 2025-07-25 0.9726 0.9726
5 2025-07-24 0.9737 0.9737
6 2025-07-23 0.9669 0.9669
7 2025-07-22 0.9674 0.9674
8 2025-07-21 0.9632 0.9632
9 2025-07-18 0.9593 0.9593
10 2025-07-17 0.9562 0.9562
11 2025-07-16 0.9454 0.9454
12 2025-07-15 0.9464 0.9464
13 2025-07-14 0.9385 0.9385
14 2025-07-11 0.9349 0.9349
15 2025-07-10 0.9331 0.9331
16 2025-07-09 0.9320 0.9320
17 2025-07-08 0.9323 0.9323
18 2025-07-07 0.9231 0.9231
19 2025-07-04 0.9260 0.9260
20 2025-07-03 0.9245 0.9245
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