基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰浓益灵活A(000526) |
净值：
1.3070
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.7140 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6604.89 | 13.79 |
| 采矿业 | 797.25 | 1.66 |
| 金融业 | 768.69 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 608.50 | 1.27 |
| 房地产业 | 180.65 | 0.38 | 其他 | 38954.35 | 81.30 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14293.20 | 13.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 81023.43 | 78.49 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 6600.61 | 6.39 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1152.69 | 1.12 |
| 其他各项资产 | 155.19 | 0.15 |
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