基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安转型创新混合C(004391) |
净值：
3.0334
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日增长率：
1.72%
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累计净值：3.1184 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.29% | 4588/7433 |
| 最近一月 | -6.71% | 6383/7433 |
| 最近三月 | -3.24% | 6328/7433 |
| 最近六月 | -13.93% | 6006/7433 |
| 最近一年 | -9.66% | 4777/7433 |
| 今年以来 | -2.70% | 6701/7433 |
| 成立以来 | 206.78% | 442/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 136336.99 | 75.94 |
| 租赁和商务服务业 | 13589.96 | 7.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5501.77 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 4602.78 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 4500.02 | 2.51 | 其他 | 15009.64 | 8.36 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 167810.96 | 92.12 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 14216.97 | 7.80 |
| 其他各项资产 | 143.64 | 0.08 |
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